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[西藏研学路线] 西藏旅游股份有限公司召开大会

来源:中国证券报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2019年3月29日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,并于4月19日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过46,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,且将在新的募投项目确定、有明确资金需求的情况下及时归还至募集资金专户,不得影响募投项目使用。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020号)。

一、现金管理及到期赎回的情况

2019年4月25日,公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》,使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元办理结构性存款业务,预期年化收益率为3.70%。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-032号)。公司于2019年7月25日到期赎回上述结构性存款,实际年化收益率为3.70%,收回本金43,000万元,获得利息收益人民币396.66万元。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年7月26日,公司使用上述到期赎回的结构性存款本金43,000万元,继续于中国民生银行拉萨分行办理人民币结构性存款业务,公司与中国民生银行无关联关系,双方签署了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,产品具体情况如下:

单位:万元





三、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

截至本公告披露之日,公司尚未到期的结构性存款共计43,000万元。即公司于2019年7月26日,用到期赎回的结构性存款本金43,000万元,继续于中国民生银行拉萨分行办理的人民币结构性存款。

四、现金管理对公司日常经营的影响

在酒店建设和休闲娱乐项目设备购买相关的募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款为保本型产品,在上述投资期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。

六、公司累计使用闲置募集资金进行行现金管理的情况

2019年4月19日,公司召开2018年度股东大会,审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理相关议案。至本公告披露之日,公司累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款86,000万元,包含前述已到期赎回的43,000万元,以及尚未到期的结构性存款43,000万元(滚动续存),未超出闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019年7月26日
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